Corso intensivo di trading di opzioni (2 Libri in 1). Una guida completa per principianti per imparare le basi del trading di opzioni e iniziare a fare soldi in soli 30 giorni.

Di Simone Ercolani

Hai sentito parlare molto del trading di opzioni ultimamente, compreso il fatto che non richiedono troppo denaro in anticipo e molti altri vantaggi, e sei curioso di iniziare a fare trading di opzioni ma non sai da dove cominciare? E stai cercando una guida completa che ti tenga per mano fino a quando non farai soldi con il trading di opzioni? Se hai risposto SI, continua a leggere... Stai per scoprire esattamente come avventurarti nel mondo del trading di opzioni con piena fiducia su cosa fare in momenti diversi e sulle strategie da usare per fare trading di opzioni come i professionisti, mantenendo bassa la tua esposizione ai rischi e aprendoti al massimo rendimento! Se un'azione viene scambiata a 50 dollari per azione, dovrai spendere 5.000 dollari per acquistare 100 azioni (escluse le spese e le commissioni). Ma se non avete tutti quei soldi, potete comunque scegliere di controllare lo stesso numero di azioni con circa 150 dollari. Pazzesco, eh? Beh, se sei un trader di opzioni su azioni, non lo è! Quando acquisti opzioni invece di azioni, il tuo costo di entrata è diminuito enormemente. Questo potrebbe significare molte cose, ma se me lo chiedi, il fatto che stai rischiando meno e lasciando più capitale libero per altri investimenti è tutto! Sfortunatamente, questo non è l'unico vantaggio, neanche lontanamente, quindi risparmia la tua eccitazione per quando imparerai a conoscere la leva, la flessibilità, i margini di profitto e il rischio, per non parlare di quanto sia facile iniziare! Sei interessato a saperne di più? O ti stai chiedendo: Cosa sono le opzioni e come sono diverse dalle normali azioni? Come funzionano? Come si comincia? Quali sono le tecniche per avere successo con esse? Quali sono i rischi? Se è così, allora tieniti pronto per un breve viaggio emozionante che ti trasformerà in un trader professionista in pochissimo tempo, quindi continua a leggere. Ecco una piccola parte di ciò che imparerete da questo libro: - Le basi delle opzioni, compreso cosa sono e perché sono importanti - Le categorie di opzioni e perché le opzioni indice sono ottime - Perché è necessario entrare nel trading di opzioni - I rischi a cui dovresti essere preparato - Come vengono valutate le opzioni - Come comprare o vendere opzioni in modi diversi - Come comprare opzioni call come un trader professionista - Come comprare opzioni put utilizzando le migliori strategie - Le migliori tecniche per vendere opzioni call coperte - Le migliori tecniche per vendere opzioni call nude - Le migliori strategie per offrire opzioni put - Cosa devi sapere sui segnali di trading e sui fornitori di segnali - Come evitare i cinque errori più comuni - ...E molto di più! Sì, anche se l'idea del trading di opzioni ti sembra troppo avanzata e "a livello di dottorato" in questo momento, questo libro ti spiegherà tutto con un linguaggio semplice per assicurarti una comprensione superiore alla media del trading di opzioni, in modo che tu faccia trading senza perdere soldi! Scorri in alto e clicca su Acquista ora con 1 clic o Acquista ora per iniziare!

• Lingua: Italiano
• Editore: Youcanprint
• Data di uscita: 10 ago 2022
• ISBN: 9791221425871

Anteprima del libro

INTRODUZIONE

Cercare un tremendo libro per principianti sul trading di opzioni può essere estremamente frustrante perché ci sono molte persone con prospettive diverse.

D'altra parte, si consideri che il trading di opzioni è una nicchia specifica fertile per l'originalità. Questo libro, tuttavia, è stato scritto per sfruttare al massimo la chiarezza e la leggibilità, il tutto mentre fornisce uno sguardo completo ai principi del trading di opzioni. Dovreste essere pronti a fare i vostri primi scambi dopo aver letto questo libro.

Oltre ad aiutare a sviluppare il portafoglio di un finanziere, il trading di opzioni implica una serie di strategie che permetteranno ai finanzieri di incorrere in entrate considerevoli al livello di convenienza designato.

Come si diventa un trader attivo di opzioni? Beh, questo è un libro eccellente per iniziare. Iniziando dalle basi, questa guida al trading di opzioni porterà gli investitori in erba attraverso la definizione di opzioni, le informazioni sui vari tipi di opzioni, le diverse strategie che possono essere implementate durante il trading, e una guida essenziale passo dopo passo al successo, indicando gli errori da evitare, e capendo la terminologia di investimento che spaventa numerosi investitori potenziali. I commercianti saranno in grado di iniziare con questo libro e far partire la loro professione nel trading di opzioni e prendere il loro.

CAPITOLO UNO

Capire le opzioni stock

Il trading in borsa può essere un'organizzazione complessa con tanto potenziale di perdita quanto di guadagno. Le opzioni non fanno eccezione e quindi sono più pratiche nelle mani di un trader esperto e realizzato.

Ciononostante, il finanziere che impara ad usare le opzioni di stock a suo vantaggio sarà in una posizione ben piazzata quando sostiene quello che si chiama capitale di rischio. Qual è il titolo che è un pericolo ma che può anche produrre grandi quantità di entrate? Questo può essere ottenuto utilizzando le opzioni di stock per acquisire un'attività sottostante.

Quindi, cosa sono precisamente le stock option? Il sito web di educazione agli investimenti finanziari Investopedia lo definisce meglio: "Un'opzione è un contratto che dà all'acquirente il diritto, ma non l'impegno, di comprare o vendere un bene nascosto a un prezzo specifico in una certa data o prima di essa. Le opzioni simili a un'azione o a un'obbligazione sono titoli. Nonostante i suoi molti termini, il trading di opzioni è molto più semplice della sua definizione. In altre parole, il trading di opzioni non è solo quello che il nome suggerisce: fornisce al trader delle opzioni in modo che lui o lei possa potenzialmente sostenere una perdita minima se un investimento non si rivela remunerativo.

Ecco un eccellente esempio di trading di opzioni: Supponiamo che un trader scelga di acquistare le azioni di una nuova applicazione telefonica che permetterà agli utenti di acquistare generi alimentari mentre sono in transito. Il trader può speculare sul fatto che il valore del titolo aumenterà a causa dell'attuale chiusura di applicazioni comparabili e del loro business. L'acquirente e il venditore si avvicinano, il quale informa il finanziatore che il titolo costa 2000 dollari.

Tuttavia, il finanziere non è sicuro della sua previsione, e così decide di comprare il possesso come opzione al costo di 400 dollari. Da qui, ci sono due possibili risultati. In primo luogo, il titolo può effettivamente aumentare come previsto e desidera che il commerciante sia messo in una posizione di comando perché l'individuo che glielo ha offerto ha l'impegno di venderlo all'acquirente per 2000 dollari. Nonostante la verità che il titolo è ora valutato a un tasso molto più alto; perché l'acquirente ha attualmente acquistato l'opzione da 400 dollari.

Tuttavia, il trader potrebbe aver speculato impropriamente, il che causerebbe il secondo potenziale risultato. Se il tasso del titolo diminuisce, allora il trader non ha alcun impegno a comprare il titolo ma perderà il premio preliminare di 400 dollari. Anche se questo non suona molto come una perdita in questo particolare esempio, i numeri possono cambiare drasticamente, basandosi sulla proprietà. La perdita potenziale potrebbe essere più alta sia perché le opzioni di acquisto della proprietà sono molto costose (più minaccia superiore e costo regolarmente accompagnano il profitto potenziale più attraente) o perché il valore del bene è sceso a un tasso sconcertante. Inoltre, le cose si complicano quando si tiene conto che il titolo potrebbe potenzialmente rally. Se il prezzo scende, dipende dal trader se andare avanti o meno con l'accordo, che di solito sarebbe sconsigliabile, con la speranza che l'asset si inverta. L'acquirente può quindi offrirlo e guadagnare un profitto, o permettere che l'accordo finisca e chiamare la perdita del premio dell'opzione alla fine.

Come implicito, per esempio, le opzioni sono derivati. Si chiamano tali perché hanno origine da un'attività sottostante, che in questo caso è lo stock dell'applicazione telefonica. In realtà, c'è una gamma di investimenti finanziari sottostanti da cui scegliere, come azioni, azioni, titoli di stato o indici.

È essenziale tenere a mente che il trading di opzioni può anche essere usato per offrire titoli. Inoltre, nello stesso modo dell'esempio precedente, se il trader pensa che il prezzo del titolo già in suo possesso stia per diminuire, può venderlo per quello che si spera sia un'opzione interessante se non è in grado di offrirlo a titolo definitivo.

Tuttavia, come indicato dal significato, ci sono dei requisiti per il trading di opzioni che potrebbero ostacolare il trader o essere utili. L'acquirente non è mai obbligato a comprare il titolo se il valore del titolo non aumenta come sperato.

Se il titolo è in aumento, l'acquirente ha sempre il diritto di comprare la guardia al costo garantito dal venditore. Questo è qualcosa che deve essere preso in considerazione ogni volta che si vendono opzioni, in quanto può risultare in una perdita elevata, considerando che il venditore è continuamente vincolato a vendere le opzioni all'acquirente entro i parametri dell'accordo Il trading di opzioni include date di scadenza. L'acquirente può comprare il titolo prima o alla data di scadenza, che è concordata dall'acquirente e dal venditore quando viene sviluppato il contratto. Se la data di scadenza passa, l'acquirente perde l'investimento iniziale. Quando si tratta di uno specifico che vende l'opzione, otterrebbe solo l'investimento iniziale dall'acquirente e poi sarebbe libero di offrire il titolo ad un altro prezzo alla fine.

Essenzialmente, il trading di opzioni è solo un accordo. La funzione del contratto è quella di acquistare o offrire un'attività sottostante, che, nell'esempio, è il titolo dell'applicazione telefonica. Se la data di scadenza delle opzioni passa, il venditore è libero di produrne una nuova con un nuovo acquirente.

Così, il trading di opzioni fornisce un modo per gli acquirenti di coprire le loro scommesse sul pianeta degli investimenti. Anche se i rischi potrebbero essere elevati, un trader esperto potrebbe avere la capacità di usare il trading di opzioni per diminuire le perdite potenziali, al contrario di fare trading solo con metodi che hanno innumerevoli pericoli. Proprio come molti altri aspetti della vita, l'educazione è essenziale per finire per essere un finanziere saggio e gratificante.

Proteggere i profitti degli investimenti finanziari si realizza con l'hedging degli investimenti, una fantastica abilità che permetterà al trader esperto di ridurre le perdite mentre gode di tutti i vantaggi della gratitudine. L'inconveniente dell'hedging è che costa denaro; non esiste un metodo per proteggere le proprietà contro le perdite senza pagare un qualche tipo di premio. Questo finisce per essere complicato estremamente rapidamente perché coprire un investimento richiede di fare un investimento extra, che si associa negativamente. Nonostante questo, l'hedging rimane una strategia prevalente tra i finanzieri, poiché le opzioni sono un pericolo notoriamente grave. La copertura non aiuta ad aumentare i possibili guadagni, ma solo a ridurre il rischio; pertanto, è meglio usarla con i titoli ad alto rischio/alto rendimento precedentemente indicati.

Avere la capacità di gestire i possedimenti sottostanti utilizzando le opzioni è anche descritto come leveraggio. Inoltre, l'hedging è una delle principali attrattive del trading di opzioni, in quanto il leveraging permette al trader di gestire una grande quantità di denaro con un investimento finanziario estremamente ridotto. Un'ulteriore speculazione di quell'investimento finanziario può poi portare il trader a lasciare che l'accordo di opzioni finisca e quindi perdere solo il premio iniziale dell'opzione o costringere il venditore a costare l'intero costo dello strike Come discusso prima però, il leveraging può funzionare come un'arma a doppio taglio se non vengono prese misure preventive, che siano di copertura, scegliendo strategie adeguate per aumentare l'investimento, o avendo una precisa tecnica di uscita.

Quando si fa trading, le opzioni possono essere posizionate in particolari classificazioni. Questo perché le opzioni sono definite da cinque componenti chiave, alcuni dei quali sono già stati menzionati; sono il titolo sottostante, il tipo di possibilità, il tasso di esercizio, la data di scadenza e il sistema di scambio. I componenti che sono ancora dettagliati sono facilmente specificabili. Ci sono due tipi di opzioni chiamate puts e calls, che saranno discusse nel prossimo capitolo. Il costo dello strike è semplicemente il prezzo concordato dall'acquirente e dal venditore al quale vendere il titolo nascosto. Nell'esempio, il prezzo d'esercizio era di 2000 dollari. L'unità di scambio rappresenta diverse azioni, che è una porzione di proprietà di un individuo in una società o altro investimento monetario che dà diritto all'investitore ad una quantità relativa dei profitti. Si deve tenere presente che un accordo di opzione persona rappresenta 100 azioni.

CAPITOLO DUE

Categorie di opzioni

In questo capitolo, controlleremo i numerosi tipi di opzioni che vengono offerti e come funzionano. Entro la fine dell'episodio, presenteremo alcuni vari tipi di opzioni che sono disponibili, costituiti da opzioni business fornito e opzioni di indice e come variano da exchange-traded stock options sintesi di opzioni call e opzioni put.

I due tipi principali di opzioni sono le opzioni call e le opzioni put. Un'opzione call è il diritto di comprare 100 azioni dello stock sottostante, e un'opzione put è il diritto di vendere 100 azioni di uno stock sottostante.

Il valore intrinseco del valore di mercato delle opzioni diminuisce al diminuire del valore di mercato dello stock sottostante. Se il valore di mercato dello stock sottostante è inferiore al costo dello strike, l'esercizio dell'opzione comporterebbe l'acquisto dello stock sottostante a un prezzo più significativo dell'attuale valore di mercato. Pertanto, l'opportunità non ha valore intrinseco, e le modifiche del prezzo delle opzioni rappresenteranno una caduta del valore del tempo proprio.

Le entrate sono calcolate dall'aumento del valore di mercato dell'azione sottostante, meno il premio pagato, e la perdita di valore temporale. Il reddito è limitato al premio ottenuto. Le perdite sono possibilmente illimitate; tuttavia, accadono solo se l'opzione è costata una perdita o ha lavorato contro il venditore. Stavano speculando sul fatto che il valore di mercato dello stock sottostante aumenterà.

Era sapere che il valore di mercato dello stock sottostante rimarrà stabile o scenderà.

Compratori di opzioni (acquirenti).

Un investitore o un trader che desidera acquistare opzioni sta generalmente anticipando un movimento considerevole nel tasso del titolo sottostante prima della data di scadenza delle opzioni. Le opzioni forniscono all'acquirente la possibilità di beneficiare di questo movimento di tasso previsto, senza bisogno di offrire un capitale per coprire la spesa completa del titolo nascosto. Tuttavia, questo vantaggio ha un costo inerente al valore temporale delle opzioni.

Le opzioni forniscono inoltre agli acquirenti di opzioni un rischio minimo. La loro perdita massima su qualsiasi commercio di opzioni sarà l'importo che pagano per l'opzione (più i costi di transazione). Per esempio, supponiamo che tu acquisti un'opzione call su CBA per $1, e nelle prossime due settimane, il prezzo di CBA scende di $2. Se tu avessi acquistato le azioni CBA, avresti perso $2 per azione. Tuttavia, acquistando le opzioni, la vostra perdita è sempre limitata al premio delle opzioni che avete pagato, che, in questo caso, è di $1 per azione.

Suggerimento.

L'acquirente di opzioni paga un premio per ottenere il diritto di acquistare o offrire i titoli sottostanti. Questo premio rappresenta sia la spesa dell'optimum che la giusta possibile perdita su questo affare. Indipendentemente dal movimento del valore di mercato del titolo sottostante, il massimo fallimento dell'acquirente di opzioni nel prendere un'opzione è il premio che ha speso per le opzioni.

È imperativo tenere a mente che gli acquirenti di opzioni hanno il diritto, ma non l'obbligo di esercitare le loro opzioni. Se il titolare dell'opzione non vuole esercitare le opzioni ed effettuare un trasferimento all'azione sottostante, può liquidare la sua posizione (vendere effettivamente le sue opzioni).

Secondo l'ASX, a partire da novembre 2010, di solito, solo il 15 per cento di tutte le opzioni scambiate in borsa sono elaborate. Del restante 85 per cento, il 60 per cento.

Queste sono chiuse, e il 25% finisce inutile. Un numero significativo di opzioni sono state acquistate e offerte da finanziatori e commercianti per funzioni diverse dall'ottenere lo stock sottostante.

Venditori di opzioni.

Gli autori di opzioni fanno pagare un premio per offrire opzioni. Numerosi autori di opzioni forniscono opzioni per produrre guadagni dai premi delle opzioni. Come risultato, questi autori di opzioni di solito anticipano che il prezzo del titolo sottostante rimarrà piatto o stabile. Questo comporterà che l'opzione perderà valore in quanto il valore temporale dell'opzione diminuisce.

Gli autori di opzioni possono anche puntare a creare un beneficio più significativo dal movimento del titolo sottostante. L'autore di opzioni call speculerà su un calo del costo della cassaforte nascosta, e l'autore di opzioni put penserà all'aumento del valore del titolo sottostante.

Dato che le opzioni da elaborare sono a carico dell'acquirente, gli autori di opzioni possono far elaborare le loro opzioni in qualsiasi momento prima della scadenza. Non sapranno se o quando le loro scelte potranno essere esercitate. È più probabile che vengano applicate quando le opzioni sono 'in-the-money' e vicine alla scadenza. Un'OPZIONE è in-the-money quando include un valore intrinseco. Cioè, per un'opzione call, il valore di mercato è superiore al costo di esercizio dell'opzione, e per un'opzione put, il valore di mercato è elencato sotto il prezzo di esercizio dell'opportunità.

Gli autori di opzioni portano anche un livello di rischio molto più alto rispetto agli acquirenti di opzioni. Mentre la massima possibilità per l'acquirente dell'opzione è limitata al premio dell'opzione, la situazione è abbastanza diversa per gli autori di opzioni. Un autore di opzioni call esposte è, in teoria, esposto a una minaccia illimitata in quanto è esposto a incrementi del valore dell'azione sottostante. Quando il valore di mercato dello stock sottostante aumenta, l'autore dell'opzione ha la minaccia di dover comprare lo stock sottostante al suo valore di mercato, per quanto alto possa essere.

Un autore di opzioni put è esposto al valore dello stock sottostante al prezzo di esercizio. Se viene elaborato al prezzo d'esercizio, l'autore dell'opzione ha la responsabilità di acquistare questo stock dal titolare dell'opzione. Se il valore di mercato dello stock scende a zero e l'opzione viene elaborata, il titolare dell'opzione è tenuto ad acquistare lo stock inutile dal titolare dell'opzione al tasso di esercizio.

Opzioni call.

Un'opzione call è il diritto di acquistare 100 azioni dello stock sottostante al costo di esercizio. Quando acquisiscono l'opzione fino alla data di scadenza delle opzioni, questo diritto può essere esercitato dal prenditore (acquirente) di opzioni in qualsiasi momento.

Acquirente di opzioni call.

Acquistando un'opzione call, produrrai un profitto sulle tue opzioni se il valore di mercato dello stock sottostante aumenta in misura sufficiente a coprire il premio che hai speso per l'opzione call e qualsiasi diminuzione del valore temporale che avviene mentre tieni l'opzione. Questo aumento del valore di mercato deve avvenire prima della data di scadenza delle vostre opzioni, l'acquirente di un'opzione call ha a che fare con una scadenza temporale in cui produrre un beneficio dalla transazione. Se sceglieste di acquistare direttamente lo stock sottostante, potreste aspettare il previsto aumento del prezzo di mercato per capire un guadagno sul vostro investimento finanziario. Tuttavia, acquistando opzioni call sullo stesso stock, non avete questo vantaggio. Smetterete di lavorare per generare guadagni sulle vostre opzioni call se il valore di mercato dello stock sottostante non aumenta di una quantità adeguata prima della data di scadenza delle opzioni call.

Suggerimento.

Il tempo è un aspetto cruciale nell'identificare se un acquirente di opzioni genera denaro dalla sua opzione call. Il valore di mercato dello stock sottostante deve aumentare di un adeguato.

Quantità prima della data di scadenza per l'acquirente di un'opzione call, per realizzare entrate sul loro investimento finanziario.

L'acquirente di un'opzione call sta speculando (e sperando!) che il valore di mercato dello stock sottostante aumenterà di valore prima della data di scadenza dell'opzione. Se il valore dello stock sottostante sul mercato aumenta e il costo dello strike è inferiore al valore di mercato dello stock sottostante, anche la qualità dell'opzione aumenterà. Questo implica che l'acquirente dell'opzione call può o offrire la call con un profitto, o ottenere lo stock al di sotto del prezzo del valore di mercato attuale.

I venditori di opzioni chiamano.

I venditori di opzioni call sperano forse che il valore di mercato dello stock sottostante scenda o rimanga piatto, in quanto ciò comporterà una diminuzione del valore dell'opzione call. Il venditore può quindi riscattare le opzioni a un costo inferiore e capire un profitto. Se lo stock sottostante è valutato e quotato al di sotto del tasso di esercizio delle opzioni, è estremamente improbabile che le opzioni vengano elaborate. L'acquirente delle opzioni call non ha intenzione di comprare lo stock a un prezzo superiore all'attuale prezzo di mercato! In questa occasione, il venditore si limiterà ad aspettare fino alla data di scadenza, alla quale le opzioni finiranno senza valore. In questo caso, il venditore potrebbe trattenere il premio che ha ottenuto sulla vendita iniziale dell'opzione come reddito.

Comprendere le opzioni call dal punto di vista di un venditore è un po' più difficile all'inizio. Come acquirente di un'opzione call, stai seguendo un modello di acquisto-tenuta-vendita, che è molto simile all'acquisto diretto dello stock. Le distinzioni principali sono la capacità di esporsi allo stock ad una frazione del